電力公司預算管理辦法(二)

電力公司預算管理辦法

（六）審議縣級供電企業的度預算草案，預算分解執行方案、預算調整方案、預算執行情況報告，批準對縣級供電企業預算執行情況考核方案。

八條預算管理委員會實行例會制度。會議由預算管理委員會主任或授權副主任主持。預算管理委員會一般每季度召開一次，聽取預算執行情況報告，分析執行中存在的問題，研究解決的措施。

根據需要，預算管理委員會主任可隨時召集臨時會議。

九條預算管理委員會下設辦公室（以下簡稱“預委辦”），負責預算管理委員會日常工作。主任由公司總會計師兼任，副主任由財務部、發者劃部主要負責人擔任。日常辦事機構設在公司財務部，主要職責是：

（一）負責公司預算管理制度、辦法的制定與完善；

（二）負責組織有關部門開展公司預算的編制、審查、匯總、平衡、上報、分解、下達、調整、分析、控制、考核和報告等具體工作，并向預算管理委員會提交預算草案及相關工作報告；

（三）負責組織有關部門開展對縣級供電企業度預算的編制、審查、匯總、平衡、上報、分解、下達、調整、分析、控制、考核和報告等具體工作，并向預算管理委員會提交預算報告草案；

（四）協調、處理公司及縣級供電企業預算管理的日常工作；

（五）完成預算管理委員會交辦的其他工作。

十條公司有關職能部門按照部門職能和業務分工對預算指標承擔歸口管理責任。

（一）公司預算管理

有關職能部門根據職責分工編制各項業務預算，按規定程序提交預委辦；對批準的業務預算負責組織實施，對執行過程進行跟蹤監控，確保完成；負責對業務預算的執行情況提出考核建議。

、電力收入預算相關指標及管理。

發者劃部負責公司電力資源的平衡，提供預算期售電量預算指標及月度分解指標。

營銷部負責售電價、售電量結構、系統備用費收入、高可靠收入、違約金收入等預算指標及月度分解指標。

、電力生產成本預算相關指標及管理。

發者劃部負責購電量及其結構、線損率預算指標及月度分解指標。

營銷部負責購地方電量、購地方電價、營銷專項成本費用、配網大修費預算指標及月度分解指標。

財務部負責三項費用的指標分解和控制，負責折舊費預算及月度分解指標。

生產部負責大修理費用、技措、反措項目預算指標及月度分解指標。

農電工作部負責農網大修費用預算指標及月度分解指標。

科技信息部負責科技開發費預算指標及月度分解指標。

安全監察部負責安全措施費用預算指標及月度分解指標。

人力資源部負責工資計劃、工資相關費用、培訓費用預算指標及月度分解指標。

　　、資本性收支預算及管理。

發者劃部、基建部負責公司大中型基建、小型基建資本性支出預算指標及月度分解指標，負責相關固定資產投運預算編制，配合完成當新增相關固定資產的折舊指標。

生產部負責技術改造支出預算指標及月度分解指標，負責相關固定資產投運預算編制，配合完成當新增相關固定資產的折舊指標。

營銷部負責營銷資本性支出、配網建設預算指標及月度分解指標，負責相關固定資產投運預算編制，配合完成當新增相關固定資產的折舊指標。，