小金庫專項治理工作的自查報告

　　根據惠陽區財政局審計局關于印發《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔2014〕10號)文件要求和部署，我局高度重視，迅速行動，積極開展專項治理自查工作，現將《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下：

　　一、加強組織領導，確定治理范圍

　　為深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作，局領導非常重視，專題召開班子會學習通知精神，全面安排部署此項工作。確定在局機關和全區水利系統事業單位開展專項治理工作，形成由局長負總責，分管領導具體負責，業務股室牽頭落實的工作機制，一級抓一級，層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

　　二、依照專項治理內容深入自查自糾，進一步嚴肅財經紀律

　　按照《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求，對局和下屬事業單位認真組織自查，自查率達100%。圍繞專項治理重點內容開展自查自糾活動。

　　1.預算收入管理情況。我局加強預算收入的管理，對依法取得的各項收入均按規定及時足額上繳國庫，無違規轉移使用等問題。

　　2.預算支出管理情況。我局加強預算支出的管理，一切支出均按財政預算規定執行。一是在公車管理使用方面，制定了《惠陽區水務局車輛使用管理規定》，嚴格派車單制度，車輛定車、定人、定點停放管理，定點維修，定點加油，定點保險，并落實車輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施，不斷加強車輛管理工作。二是嚴格公務接待，堅決執行各項財經制度，嚴格按規不超標接待，杜絕奢侈浪費等現象。

　　3.政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則，加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理，政府采購項目嚴格執行政府采購程序，沒有出現無預算采購、超預算采購等問題。

　　4.資產管理情況。單位所有資產均按規定要求配置。不存在奢侈浪費的問題，所有資產處置都按審批程序進行，沒有出現違規情況。

　　5.財務會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業資格。

　　6.財政票據管理情況。我局的財政票據均在區財政局領用，使用與保管嚴格按規定執行。

　　7.設立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題，一切收入支出按規定執行，均記錄在規定的會計賬簿中。