一、崗位名稱:出納
二、直接上級:財務主管
三、本職工作:現金收發、日常公司財務工作
四、崗位職責:
1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務,及時將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數額。
2、嚴格按照現金管理的有關規定使用現金,負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日常現金收付業務,凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄,嚴格執行現金盤點制度,每日核對庫存現金,不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。
3、嚴格審核費用報銷單據,費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付,對不真實不合法的原始憑證不予受理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。
4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳,嚴格審核現金及各種付款原始憑證,每日登記現金、銀行日記帳,做到帳實相符,日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,按月編制銀行存款余額調節表,確保準確無誤,掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導,清理未達帳項。
5、負責現金余額的核對工作,保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤,月底帳面余額與報表及庫存核對無誤,做到日清月結。
6、根據需要購買支票等各種銀行空白票據,輸銀行存款利息
單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續。
7、執行有價票據登記制,對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。
8、根據需要預約情況匯總現金需用數額,及時通知,結算,保證每日資金用量如有多余款項應入存,保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發職工工資,節日補助等福利款項,根據需要開具現金收據。
10、對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收,保管并根據需要開具內、外部收據。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔,保證會計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳,按月與報表余額核對,確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、完成領導交辦的其他任務。
五、主要權力
如報銷單據不合法及公司有規定的,有拒絕付款的權力
對任何人不合手續的提取現金有拒絕的權力
崗位責任人: 公司經理:
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