食品廠員工守則

　　1、遵守國家政策，法令和公司一切規章制度，愛護公共財物認真執行崗位責任制。

　　2、應按公司規定的工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工。工作時間內不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產無關的事。

　　3、服從生產工作安排、調動、努力鉆研生產技術，提高自身素質水平，做好本職工作。

　　4、請病假、事假要有正當的理由，并寫請假條辦理審批手續，由公司經理審批。違者作曠工處理。

　　5、工作時間內，因事或因看病要離開崗位的，要向生產主管請假同意后方能離開，否則作早退處理。

　　6、不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準在車間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。

　　7、進入規定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴禁攜帶手表、首飾等個人物品進入生產區、接觸產品的人員不得留長指甲或涂指甲油。

　　8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開，發免影響生產環境衛生。

　　9、愛護公司財產，不得私帶廠內任何物品出廠，違者則按物品價值的十倍罰款，重則開除。

　　10、運送產品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀者負全部責任(包括搬運工。)

　　11、吸煙要到吸煙區。倉管員崗位責任制一、倉管人員驗收實物必須親自過目，物品名稱、規格一定要核對無誤，數量一定要點清(包括點數、稱斤、計量等)精確，對不符合規格、質量低劣的物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關部門研究處理。(非定量包裝和大宗材料驗收數量增加胡汝昆、驗收質量劉欽光)。

　　二、生產部門領用物品必須先填寫領料單(一式三份)，一份自存、一份生產部門存、一份交財會記帳，內容(領料部門、領料人、數量等)必須清楚、完整和準確無誤。

　　三、倉庫管理要保持清潔衛生，物品堆放合理，發料采用先進先出、后進后出的原則，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉、不爛。嚴防失火、爆炸、失竊等事故發生。

　　四、倉管員對所保管的物品，平時做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符、帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經主管負責人批準轉財會部門核銷出帳;屬于非常虧損、追究保管人員責任。物資采購員崗位責任制

　　一、了解公司產品物資需求及各種物資的市場供應情況，經常了解及時掌握物資市場動態變動信息。

　　二、生龍活虎產經營急需的物品要優先采購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫存量，防止物資積壓、使用周期長、變質浪費等現象。

　　三、采購物品應做到價廉物美，季節性物品應及時提供樣板信息，供有關責任人選用。

　　四、采購物品應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收。

　　五、需簽訂合同的必須嚴格審核合同條款，并上報主管人員審核方可實施

　　六、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽。食品公司財務管理制度為適應公司管理要求，規范財務操作，根據公司財務工作現狀，并結合公司今后發展需要和財務管理需要。特制定如下管理制度。

　　一、公司各項財務收支管理原則

　　公司員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司目前處于初創階段，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取計劃管理和定額管理相結合的具體管理方式。

　　1、各項工程款項、材料設備款項、業務款項，必須由各職能部門每月按項目編制詳細的資金預算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。

　　2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務部共同核定月度費用額度，報總經理審批。辦公室在定額范圍內按月編制計劃，并落實到各部門。財務部門按照審批后的有關計劃安排資金。

　　3、每月資金計劃，由各部門按照以下具體要求編制，財務部門在綜合各部門計劃的基礎上，匯總編制公司總的資金計劃：

　　(1)、工程款項、應按工程項目、合同項目及施工單位列出明細，由工程部門和預算部門編制

　　(2)、設備和材料款項。應按合同單位、工程項目等列出明細，由采購部門負責編制。

　　(3)、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。

　　(4)、工資。由人事部門會同財務部門統一編制。

　　(5)、固定資產購置。列出固定資產清單，并注明使用部門等。

　　(6)、低值易耗品購置。同固定資產購置要求。

　　(7)、業務招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。

　　4、預算報告的審批。

　　(1)、由使用或管理部門提出詳細的預算報告，經該部門主管認真核實。

　　(2)、財務部審核匯總。

　　(3)、報經總經理審批。

　　(4)、財務部安排資金和監督執行。

　　5、公司將另行單獨制定預算管理辦法。

二、用款制度

　　1、已列入當月用款計劃的款項按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發票等合法報銷憑證之前，按照規定一律先記入經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。

　　2、計劃外用款，需另補報告，報經公司領導批準后按審批意見執行。

　　3、超過50000元的大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。

三、借款制度

　　1、借款要求按照用款規定辦理有關手續。

　　2、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。

　　3、借款在辦理完有關業務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。

　　4、前款不清，后帳不借。

　　5、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。

四、報帳制度

　　(一)、基本要求

　　1、各項費用報銷，必須取得合法的憑證(主要包括法定的發票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等)。2、各項費用反映的經濟業務必須真實。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。

　　3、報銷時，各項手續必須齊全，各級部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業務，審核簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶責任。

　　4、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。

　　(二)、報銷審批程序和要求