一.實習內容:
1.設定日期,錄入賬套信息,設置分類編碼,建立賬套,按實習要求增加三名操作員并設置權限,賬套數據的引入和輸出。設置基礎檔案,設置結算方式,并在老師的教導下學習了增加修改會計科目,設置項目大類,并錄入期初余額進行試算平衡。設置憑證類別,進行數據備份。
2.總賬系統的主要業務操作和流程:首先設置常用摘要,以便填寫憑證。其次掌握了憑證的填制、出納簽字、審核,修改、作廢、紅字沖銷、刪除、記賬等業務處理。應用總賬系統對憑證進行記賬,錄入銀行對賬單,查詢日記賬,進行銀行對賬。在期末業務中,調整稅金,結轉損益,定義轉賬分錄,對機制憑證進行審核、記賬,最后結賬。
3在總賬系統的基礎上進行固定資產的設置,啟用并初始化固定資產,在選項中進行選項設置、部門檔案、部門對應折舊科目、資產類別等。錄入原始卡片,輸入固定資產變動,在月末計提固定資產折舊,進行固定資產減少處理,批量制單。進行對賬和結賬。
4.進入UFO報表,對表行高、列寬、表格線等進行設定,自動生成模板,并運用到了單元組合等知識,設置了利潤表的關鍵字,填寫公式。并通過公式進行計算。
5.薪資管理中,首先進行薪資系統的初始設置,在選項下錄入工資項目及工資計算方法,錄入部門和職員檔案,輸入工資數據基本資料,其次進行結轉工資費用,生成憑證,進行審核和簽字及對賬,最后結賬。
二.學習中遇到的困難及解決方法:
1.會計科目設置這是一步關鍵的設置,也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證,到了賬套主管審核那里就會出現“沒有符合的憑證”,出現這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核?但是憑證又不能記賬。其實這就是沒有指定會計科目的原因,將現金總賬科目中的待選科目中的現金轉到已選科目中,再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中,問題就可以解決了。
2.憑證類別設置。在填制憑證中會出現“不符合憑證”等現象,處理此現象的方法在于憑證類別的設置。
大學生單位實習證明格式模
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