1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度,辦理現金收付和銀行結算業務。收付款后,要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;
2、登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬,每天結出余額與實存現金核對,按幣 種和賬號分開設置并登記"現金日記賬""銀行存款日記賬",并結出余額,記賬后的收付款憑證及時轉給會計;
3、嚴格執行庫存現金現額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金;
4、建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證;
5、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,認真辦理支票領用注銷手續,使用支票須總經理批示后,方可生效;
6、要積極配合銀行做好對賬,報賬工作,定期填報銀行存款余額調節表;
7、要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙;
8、配合會計做好各種賬務處理;
9、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
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