一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。
二、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。
三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付款現象。
四、制單與記賬
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金帳和銀行帳的記賬工作,當天的業務必須當天入帳,做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節表》。
公司安全部門職責范圍有哪
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