一、每日工作 1、維修收款:根據打印的維修單收款,審核售后優惠權限,注意事項 1)對超權限的要服務顧問補全手續。 2)收款后,要將系統中的結算單收銀,時間要與交款日一致。 3)禁止無業務開票,不允許高開發票,對于特殊情況,需財務總監或總經理簽字同意。 4)一般來說,發票過月不再補開。 5)將當時的營業款交出納,并在交接表上簽字(錢款交接與簽字同時進行)交接表一式兩份,出納留一份備檔。(不允許有相互欠款)特殊情況要財務經理或財務總監批準同意。 6)次日將維修單據交財務審核。 7)收銀員相互之間錢帳交接要有完備的手續。 2、統計當月保險明細。 3、統計當月所有掛帳客戶,并做流水記錄,要有總表、按客戶分類表,并將結算單整理作為附件。 3、整車:注意事項 1)客戶交定金時開具收據。 2)根據銷售部優惠讓利申請表開具整車發票,并全額收取車款,客戶若是貸款,廠家貸款通知單視同現款,其他銀行貸款通知單須總經理或副總經理簽字同意方可開票。 3)每臺車必需進行清算工作,收回收據,若客戶收據遺失須復印客戶的身份證并寫遺失申明。若客戶收據姓名與開票姓名不致,要客戶出具代付款證明。 4)次日將當天的整車收據與發票整理好交財務。 4、每日做好客戶積分的管理記錄工作。 5、財務錯時上下班規定 1)財務每月制定錯時值班表,無特殊情況要按時值班。 2)每日下班時,收銀將其它錢款及保險柜鑰匙收拾好,只留500元零錢備用,對于大額錢款來不及送存銀行的,上交財務出納處,由財務經理監督封存。 6、每日下班前盤點現金,若有出入第一時間報財務經理備案,以備財務組織人員查找原因。 二、每周工作 1、每周定期清理系統,定期對帳。 1)定期清理系統中的維修單據,對于超過三天的單據要積極與服務顧問溝通,問明原因,摧促結帳,對于超過一星期的單據,提交給財務經理。 2)定期清理裝潢單,對于處于理算單中的裝璜單每周清理一次,核對收銀,核對有誤的,打印單據與原始讓利優惠單一起交財務經理,當月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當月收銀。 3)按銷售手工裝潢單下系統裝璜單,原則上一個客戶只下一個裝璜單,特殊情況需請示。 2、每周至少一次核對整理掛帳表,確保無誤。 三、每月工作 1、清理系統單據,對超過一周未收銀的,做明細表在次月1日上交財務經理。 2、在月底前將當月所有的裝潢完結的裝潢單結算完畢。 3、次月3日前將當月掛帳總表及明細表(打印報財務經理,由財務經理轉報總經理)。 4、月底最后一點將所有資金盤點核對無誤。 5、制作當月在修車成本統計表。
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