1、對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。
2、嚴格遵循“現金支付”制度。
3、做到領款人先簽名后付款。
4、保證做到人離柜鎖,款存于柜,鎖須加密,密碼加密。
5、保證做到日清月結無差錯,超限必須存行,現金不得私借。
6、積極配合現金盤點。
7、整理清結的收付憑證并歸檔案。
8、對不符合規定的業務,拒絕支付現金。
9、及時備款,按時發放職工各種款項,按時分送職工工資單。
10、每月按時計算并發放夜班費。
11、按規定收取非醫療各項費用。
12、負責醫院食堂帳目的出納工作。
教師進修學,F金會計崗位職責
一、管理學校全部現金,收據和支票。
二、嚴格按照財務制度和現金支付范圍的規定,辦理收付報銷手續,拒付不實憑證。
三、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬。日清月結,做到準確無誤。
四、認真執行現金管理制度,每天結賬,庫存現金不超過銀行規定限額。
五、認真開好轉帳支票和現金支票,及時處理暫收,暫付款項。
六、熟悉各種財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到收付都符合制度標準。
七、按時編制工資表,做好工資和獎金發放工作。
八、未經主管校長批準,不得擅自將現金或賬號借出。
九、會計間相互配合,相互監督,各盡其職,共同為學校管好財,用好財。
十、完成領導交辦的其它任務。
1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度,堅持原則,辦事公正。
2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真復核原始單據金額。發出的現金支票,領款人必須在存根聯上簽章,并加蓋“現金付訖”戳記。
3、負責收回各種發放表,保證原始資料齊全,有沖賬業務時要及時開出收據。
4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時,要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假-幣等事項發生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額,每天報銷所需的現金要及時到位,超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支,不得以“白條”抵充庫存現金,更不得挪用公-款。
6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票,不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發,F金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存,年終統一裝訂歸檔,F金支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續。
7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬,并結出余額。每天下班前,庫存現金必須與現金賬面余額核對,做到帳帳相符,帳實相符。如發現錯誤,必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。
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