職責一:主管會計崗位職責
1、負責公司的目標成本管理:參與成本定額計劃的制定,并負責具體實施;按照成本核算程序,及時進行帳務處理,按時編制成本計算和核算報表;按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導;每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析,提出增收節支措施。
2、負責工程項目經營成果分析、評價,竣工工程項目的考核評價:按時編報產值、收入、成本、費用等統計表和分析報告;催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等;對竣工項目的經營成果作出分析、評價,制作分析報告。
3、利潤及投資收益管理:擬定公司利潤分配方案;審核子公司的利潤分配方案,并向上級提出建議;收繳對子公司的投資受益。
4、固定資產購置、核算和盤點:根據公司規定辦理固定資產購置的借款、報銷業務,編制會計憑證,定期進行預付款項的清理;定期與企業管理部一起盤點清理固定資產,保證固定資產帳實相符;定期檢查事業部、子公司固定資產的管理工作。
5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理:協助財務部長制定應收帳款管理政策;登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶;定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析,向上級遞交分析報告,提出呆壞帳的清收辦法;對長期不清的往來款項,查明其原因,提出處理意見;參與公司有關清產核資工作;監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。
6、編制月度資金支出計劃,監督、控制計劃執行:月初審核各部門報來的資金支出計劃,編制公司月度資金支出計劃,報上級批準;協助組織月度資金平衡會;收集、整理資金計劃執行信息,編制計劃執行情況表、相關統計報表和分析材料;匯總掌握子公司資金支出計劃情況。
7、開支、經費管理:審核原始憑證,按審批程序報銷;編制相關記帳憑證;核算計入各項成本費用的人員經費;按資金計劃控制費用開支,及時匯總費用支出信息。
8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作:參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃,合理應用稅收優惠政策;根據稅務法規正確計算各種應納稅項目的稅款,編制各類納稅申報表,提交稅務部門,及時辦理繳納稅款的手續,按時納稅;負責建立稅務登記臺賬;根據免稅申報的要求,按期編制免稅申報表,辦理申報手續;及時對各應納稅項目進行會計核算,編制會計憑證;負責日常稅收業務帳務處理的稽核,及時糾正誤差,積極配合有關部門的稅務檢查。
9、完成財務部部長交辦的其它各項工作。
職責二:主管會計崗位職責
1、嚴格執行國家財經法律法規和公司制定的各項規章制度,做好會計核算工作,確保準確、及時報送會計資料。
2、負責審核原始憑證,做到原始憑證內容準確完整戶頭是否正確、字跡是否清晰、數量單價與金額是否相符、大小寫金額是否一致,印鑒是否齊全清晰,辨別憑證是否真實合法、,內部自制的原始憑證,做到審批和簽字手續齊全,如發現問題及時糾正。
3、按時編制記帳憑證經濟業務分類、會計科目使用及科目的方向做到準確,摘要簡明扼要,做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核,對于審核有誤的憑證,及時更正。
4、及時登記帳薄,總帳與各明細帳、日記賬及時核對,做到準確無誤。
5、按月清理往來帳項,銀行未達帳項,杜絕呆死帳發生,以保證足夠的流動資金,強化資金風險意識,合理安排資金需要量。
6、每月月末提前2天結帳,準確計提各項費用和應交稅金,確保足額解繳次月10日前完成報稅、。
7、負責編制月(次月5日前報完)、季、年次月10日前報完、的財務報表,保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符,及時準確對內、外部門提供財務信息。此外,根據企業內部管理的需要,不定期編制管理費用明細表;每月編制往來賬項表。
8、協助行政部門定期做好固定資產、低值易耗品、材料物資等清查盤點工作。
9、不定期抽查出納現金實際與賬面余額相符情況,及時清理公司內部人員的備用金。
10、負責整理保管好各項目合同書、票據及各種財務資料。
11、定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等,妥善保管并歸檔。
12、監督和分析企業的財務收、支狀況,及時反饋變動因素和實際存在問題,當好領導的參謀。
13、按時完成領導交辦的其他工作。
職責三:主管會計崗位職責
一、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。
二、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。
三、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。
四、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
五、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。
六、負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。
七、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。
八、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。
九、協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。
十、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
十一、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業務。
十二、負責先進管理,審核收付原始憑證。
十三、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節表。
十四、負責公司員工工資的發放工作,現金收付工作。
公司安全部門職責范圍有哪
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