銀行出納的崗位職責

　　1、嚴格遵守國家的財經紀律，熟悉《會計法》、《醫療機構財務會計內部控制規定》、《醫院財務制度》等財務管理制度;

　　2、銀行出納不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、支出、債權債務賬目的登記工作;

　　3、遵守財務部門銀行存款管理制度，不準簽發空頭支票，不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不準拿支票提取現金，不準簽發無期支票;

　　4、按照審批具備，手續齊全的記賬憑證辦理收付款業務。簽發支票時必須符合銀行規定。大額付款項目要查詢銀行存款余額，確認不會出現空頭時，經批準后簽發支票;

　　5、根據辦理完畢的收付款憑證，按照《會計基礎工作規范》要求，逐筆登記銀行日記賬，當日結出發生額和余額，做到日清月結。月終要與銀行對賬單進行核對，如發現錯誤要積極查找原因，及時報告，分清責任并按規定處理;

　　6、負責支票、印章的保管和使用。按照貨幣資金印鑒管理制度，嚴格遵守支票、印章分開保管的原則。對未發生的空白支票要妥善保管，不準提前在未發放的支票上蓋章;

　　7、作廢支票要加蓋“作廢”章，按銀行規定辦理相關手續;

　　8、妥善保管進賬單等各種銀行各種交易單據;

　　9、配合其他財務人員一起，根據銀行對賬余額調節表，清理未達賬。如遇特殊情況需要立即上報;

　　10、轉賬支票要妥善管理，支票密碼要分開保管;

　　11、收據的領用、注銷要與票據管理人員進行登記;

　　12、妥善保管經辦人網銀數字證書及密碼。付款時認真逐筆錄入劃款信息，確認無誤后提交申請，并報審核人審批、確認付款信息;

　　13、按照醫院財務管理需要，完成相關工作。